仕訳取込アシスタントは、魔法陣会計クラウドに新しく加わった機能です。銀行やクレジットカード、経費精算システムなどから書き出したCSVやテキストファイルを取り込んで、仕訳を作れます。
便利な反面、「取込不可」と出る、取り込んだ消費税額が元データと違う、といったつまずきがあります。公式Q&Aをもとに整理しました。
結論
・取り込み方は、明細から仕訳を作る「明細データインポート」と、仕訳の形のデータをそのまま入れる「仕訳データインポート」の2種類
・「取込不可」の多くは、見出し行や合計行が入っている、日付が会計期間外か入力制限の日付、貸借が合わないのどれか
・消費税額が元データと違うのは、内税・外税の設定や税額自動計算が元データと合っていないため
金融機関連携・他社データの移行との違い
| 機能 | 取り込むもの | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 金融機関連携 | Moneytree経由の銀行・カードの明細 | 毎月の預金・カードの記帳 |
| 仕訳取込アシスタント | 形式を問わないCSV・テキスト | 経費精算・販売管理などのデータ、Moneytreeにない口座 |
| 他社データの移行 | 弥生会計のCSV(汎用形式) | 弥生会計からの乗り換え |
仕訳取込アシスタントは、特定の形式に限らずいろいろなCSVを取り込めるのが特長です。
2種類の取り込み方
明細データインポート
取引日・金額・摘要などが1取引ずつ並んだデータから、仕訳を作ります。銀行の入出金明細、カードの利用明細、販売管理の売上明細、経費精算の明細などに向いています。
仕訳データインポート
借方・貸方の科目と金額がすでに仕訳の形になっているデータを、そのまま取り込みます。
このとき、「日付」「伝票番号」「決算整理仕訳」の値がすべて同じで、しかも連続している行が1つの複合仕訳になります。値が同じでも間に別の行が挟まっていれば別の仕訳になり、同じ日付でも伝票番号が違えば別の仕訳になります。伝票番号が空欄の行どうしは、同じ値として扱われます。
似た明細はまとめて科目を決められる
明細データインポートでは、取り込んだ明細の摘要と科目の対応(変換設定)を決めていきます。[✓の設定を途中保存]を押すと、それまでの設定がすぐに反映され、同じ言葉を含むほかの明細にも当てはまります。
たとえば「クイックチケットEX[NX西日本]」に、部分一致で「クイックチケットEX」→「旅費交通費」と設定して途中保存すると、「NX東海」「NX東日本」の明細にも同じ設定が当たります。登録される変換設定は1件だけです。
「取込不可」と出るとき
| 表示 | 主な原因 | 確かめること |
|---|---|---|
| 「日付」や「科目」が存在しない | 見出し行や合計行が入っている | 取込不可になった行の中身 |
| 日付が対象期間外・制限下の日付 | 会計期間外の日付、伝票設定で入力制限した日付 | 元データの日付、会計期間、伝票設定の制限日付 |
| 金額(貸借合計)が不一致 | 複合仕訳の区切りが意図と違う、消費税の設定と元データが合わない | 日付・伝票番号・決算整理仕訳の並び、内税・外税の設定 |
消費税額が元データと違うとき
内税・外税の設定が元データと合っていない
元データは外税(本体10万円+税1万円)で書かれているのに「内税で読込」を選ぶと、10万円が税込の金額として扱われ、税額が変わります。
税額自動計算を選んでいる
「税額自動計算」を選ぶと、金額と税区分から税額を計算し直します。元データと端数処理が違えば、999円が1,000円になるといった差が出ます。端数処理の方法は[設定]>[基本情報]の消費税設定で確かめられます。
取り込んだ後は、税額が意図どおりかを必ず確認します。
一般IDで使えないとき
仕訳取込アシスタントのように新しく増えたメニューは、データ共有の一般IDでは権限がオフで追加されます。顧問先などの一般IDで使ってもらうときは、管理IDの人がメニュー割当で許可します。
まとめ
- 明細から作るなら明細データインポート、仕訳の形のデータなら仕訳データインポート
- 仕訳データは「日付・伝票番号・決算整理仕訳」が同じで連続する行が1仕訳になる
- 「取込不可」は見出し・合計行、日付、貸借不一致を確認
- 消費税額のずれは、内税・外税と税額自動計算の設定を元データに合わせる
